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国电电力发展股份有限公司关于实施“国电转债”赎回事宜的第三次提示性公告

安全的加密:600795 自有资本约分:国电电力 编号:临2015-04

可替换债券股加密:110018 短期过失转变:国电转债

债券股加密:122151 键缩写:12态电力01

债券股加密:122152 键缩写:12态电力02

债券股加密:122165 键缩写:12态电力03

债券股加密:122166 键缩写: 12态电力04

债券股加密:122324 键缩写: 14国电01

国家电力与电力开展股份有限公司涉及家具“国电转债”赔偿约定的第三次鼓励性公报

董事会和公司整个的董事以誓言约束、给错误的劝告性的状况或有意义的事物忽略,物质的可靠性、个人和协同责的精密和完整性。

重要物质鼓励:

●赔偿指示日:2015年2月26日

●赔偿价钱:103元/张(含比较期利钱)

●赔偿款发给日:2015年3月5日

●赔偿指示日次一买卖日(2015年2月27日)起,“国电转债”将终止买卖和转股;这一前段赔偿不可更改的阶段后,“国电转债”将在上海安全的买卖所摘牌。

国家电力与电力开展股份有限公司(以下约分“公司”)于2011年8月19日发行了55亿元6年期可替换公司票据股(约分“国电转债”,加密110018),100元。2012年2月20日,“国电转债”进入转股期,提出让价钱为人民币/股。

公司自有资本自2014年11月6日至2014年12月17日某一时代的毫无疑问的陆续30个买卖一两天内有15个买卖日开盘价钱不在下面比较期转股价钱(元/股)的130%,公司转债公司票据股赔偿同意,提早赔偿条目发起了可替换债券股。公司七届接触二十一届董事会决议案,公司确定行使“国电转债”提早赔偿权,对“赔偿指示日”指示在册的“国电转债”整个赔偿。

范围《股票上市的公司安全的发行控制》、《上海安全的买卖所自有资本上市判定》和公司《可替换公司票据股募集说明书》的顾虑条目,公司于2014年12月19日宁愿发表了《涉及家具“国电转债”赔偿约定的公报》,提示广阔出资者,现就赔偿顾虑事项向整个的“国电转债”取得人鼓励如次:

一、提早赔偿条目

公司提早赔偿条目用于替换公司票据股远景:

1. 提早赔偿

在让某一时代的,当涌现以下两种局面时,公司有权确定因债券股面值的103%(含比较期利钱)的价钱赔偿整个或参加未转股的可换债务:

A. 到处让某一时代的,假设公司自有资本在什么陆续三十点钟买卖日中至多十得五分买卖日的开盘价钱不在下面比较期转股价钱的130%(含130%);

B. 不行替换债券股的平衡以内3。,000万元。

假设自有资本价钱修长的产生在前三十点钟买卖日,在修长的前的买卖价钱和开盘价的依据,修长的后的买卖日是范围修长的后的自有资本价钱计算的。。

2. 赔偿顺序

在可替换债券股的原稿截止时期内,假设公司的自有资本价钱或不行替换自有资本的平衡,公司将在毫无疑问的提早赔偿养护的下一买卖日在奇纳河证监会选定的的股票上市的公司交流发表颜料溶解液上发行公报,不含糊的行使赔偿权。假设公司确定家具赔偿权,本公司将于年末前发行至多3份赔偿使活跃书。,公报将发布赔偿顺序。、赔偿价钱、报答办法、报答时期等。。公司将付托奇纳河安全的指示结算有限责公司公司(以下约分“中登公司”)代劳决定性的赔偿提供资产偿付的本息。赔偿期完毕后,公司将发布赔偿产生及其支配。。

二、顾虑可赔偿债券股赔偿的事项

(1)赔偿养护的成真

公司自有资本自2014年11月6日至2014年12月17日某一时代的毫无疑问的陆续30个买卖一两天内有15个买卖日开盘价钱不在下面比较期转股价钱(元/股)的130%,提早赔偿条目发起了可替换债券股。

(二)赔偿日期

这次赔偿反对为2015年2月26日收盘后在中登公司指示在册的“国电转债”的整个取得人。

(三)赔偿价钱

范围公司的替换COM提早赔偿的同意,赔偿价钱为103元/张(含比较期利钱)。

比较期应计利钱的计算处方一览表为:IA=B×i×t / 365

IA:比较期应计利钱;

B:可替换债券股取得者持大约可替换债券股量。;

i:可替换债券股的年票面利息率;

t:指计息天数,即,实践的日历日从不可更改的的利钱决定性的日期到。

不可更改的独一趣味日是2014年8月19日。,左右利息率的年度赔偿日期是2015年2月26日。,故此,利息率是191天。。

提出某一时代的的利钱I= B x IX t / 365=100×2%×191/ 365 =元/张。

国际天理出资者与安全的使就职基金代扣代缴税 20%,公司扣缴后的实践赔偿价钱 元/张(纳税后);合格境外出资者(QFII)减薪(规章费率) 10%,公司扣缴后的实践赔偿价钱元/张(纳税后);当作除前述的两种局面周围的取得“国电转债”的出资者,公司不扣缴所得税,实践赔偿价为103元/张。

(四)赔偿顺序

公司将在年末前将重行在奇纳河安全的报、《上海安全的报》和上海安全的买卖所网站()上发行5次“国电转债”赔偿鼓励公报(即2014年12月22日、2014年12月23日、2015年1月14日、2015年2月4日、2015年2月17日),使活跃“国电转债”取得人顾虑这次赔偿的各项事项。

公司赔偿活生生的,在赔偿指示日次一买卖日(2015年2月27日)起极度的在中登公司指示在册的“国电转债”将整个被解冻。

公司将在这次赔偿的末了,在奇纳河安全的报、《上海安全的报》和上海安全的买卖所网站()上公报这次赔偿产生和这次赔偿对公司的支配。

(五)赔偿日期:2015年3月5日

公司将付托中登公司经过其资产清算体系向赔偿日指示在册并在上海安全的买卖所各构件操控了选定的买卖的取得人派发赔偿款,同时记减取得人确切的的“国电转债”数额。已不可更改的阶段合成的选定的买卖的出资者可收回,未操控选定的买卖的出资者将被赔偿。,选定的买卖后发送。

(六)自有资本买卖和让

赔偿指示日次一买卖日(2015年2月27日)起,“国电转债”将终止买卖和转股;这一前段赔偿不可更改的阶段后,“国电转债”将在上海安全的买卖所摘牌。

三、亲戚信息

亲戚机关:公司安全的财务处

亲戚电话:010-58682100,010-58685116

本公报。

国家电力与电力开展股份有限公司

2015年1月14日

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