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一周基金净值(20160819至20160826)

上周,基金进项社会阶层(20160819至20160826)

基金加密 基金据以取名 周静志(元) 每周累计净值(元) 前一星期净值(元) 当每周净值补充物或缩减时
150217 中国1971堆新能源资源A 1.0380 1.0770 1.0360 0.19
150218 中国1971堆新能源资源B 0.7140 0.4650 0.7520 -5.05
150317 堆互联网网络从事金融活动A 1.0310 1.0670 1.03 0.10
150318 堆互联网网络从事金融活动B 1.2230 0.3210 1.2620 -3.09
159913 交通堆深圳300值ETF 1.4180 1.4180 1.4480 -2.07
164902 相信堆加返回 1.3650 1.4760 1.3680 -0.22
164905 中国1971堆新能源资源 0.8760 0.8910 0.8940 -2.01
164906 中国1971堆卡中国话的网 0.9780 0.9780 0.9830 -0.51
164907 堆互联网网络从事金融活动 1.1270 0.7270 1.1460 -1.66
164908 中央堆的工作平台管理 0.9670 0.9670 0.96 0.73
510010 堆180管理ETF 0.9380 1.0440 0.9550 -1.78
519680 堆返回率纽带A 1.0219 1.6039 1.0227 -0.08
519681 堆返回率纽带B 1.0219 1.6039 1.0227 -0.08
519682 堆返回率纽带 1.0164 1.5644 1.0172 -0.08
519683 跨行双利AB 1.2240 1.5620 1.2260 -0.16
519685 跨行双返回C 1.1960 1.5310 1.1980 -0.17
519686 堆180管理ETF相干性 1.0610 1.0610 1.0790 -1.67
519688 采银 0.6745 3.2803 0.6607 2.09
519690 交银稳健划拨的款项混合A 1.1293 3.3123 1.1330 -0.33
519692 堆生长 4.1874 4.9934 4.1362 1.24
519694 堆篮筹股票 0.8283 1.0433 0.8325 -0.50
519696 交通堆全球选择 1.5920 1.9120 1.59 0.13
519697 堆优势供勤劳用的 2.5140 2.74 2.4620 2.11
519698 交通堆拓荒者 1.4495 1.8535 1.4523 -0.19
519700 两边话锋选择 1.8790 1.8940 1.89 -0.58
519702 银放任自流首选 1.1320 1.6320 1.1120 1.80
519704 交通堆上进从事创造 2.5580 2.5580 2.57 -0.47
519706 交通堆深圳300值ETF相干性 1.3520 1.3520 1.3790 -1.96
519709 交通堆全球富源 1.1720 1.1950 1.18 -0.68
519710 堆战术进项 1.1540 1.3750 1.1680 -1.20
519712 交通堆希腊字母的宁愿个字母 2.1550 2.1550 2.1140 1.94
519714 堆消耗的新迫使力 0.9840 1.9660 0.9840 0
519718 纯银键AB 1.0380 1.21 1.0390 -0.10
519720 纯银纽带 1.0360 1.1870 1.0360 0
519723 岸转双轮AB 1.0540 1.21 1.0550 -0.09
519725 岸转双轮C 1.0480 1.1920 1.0480 0
519726 中国1971堆,荣翔,资金坚持 1.0050 1.3810 1.0060 -0.10
519727 堆施罗德生长30 1.4440 1.4440 1.4140 2.12
519729 荣泰堆打包票 1.25 1.3850 1.2520 -0.16
519730 月经月经惩罚 1.3540 1.3540 1.3610 -0.51
519731 每月活期惩罚给C 1.3370 1.3370 1.3430 -0.45
519732 活期支付的双倍平衡 1.9680 1.9680 1.9480 1.03
519733 堆勉励进项率 1.2490 1.2890 1.2540 -0.40
519735 勉励型自动增益控制 1.2380 1.2780 1.2440 -0.48
519736 交通堆新增长点 1.7890 1.7890 1.7530 2.05
519738 堆酬金环绕 1.1790 1.3590 1.1790 0
519740 堆进项 1.10 1.2010 1.1010 -0.09
519743 薪水堆 1.0790 1.1370 1.0790 0
519745 薪水堆 1.0740 1.1260 1.0740 0
519748 穿插现钞进项率 1.0620 1.1320 1.0610 0.09
519749 堆返回A 1.0650 1.1350 1.0650 0
519752 堆退货 1.0450 1.0450 1.0450 0
519753 交通堆与资金坚持 0.9880 0.9880 0.9890 -0.10
519755 跨行多谋略报应 1.0450 1.0450 1.0440 0.10
519756 国有堆变革 0.9830 0.9830 0.9920 -0.91
519758 堆支付的引人注目的的支出 1.0340 1.0340 1.0340 0
519759 堆流传环绕 1.1740 1.3140 1.1740 0
519760 新堆进项 1.03 1.03 1.03 0
519761 穿插战术 1.0420 1.0420 1.0410 0.10
519762 宇通堆纯债A 1.0180 1.0180 1.0190 -0.10
519763 宇通堆纯债C 1.0150 1.0150 1.0160 -0.10
519764 交通堆超额进项 1.02 1.02 1.0190 0.10
519766 中银永信管保 1.0110 1.0110 1.0120 -0.10
519767 堆技术发明 1.0940 1.0940 1.0910 0.27
519768 最适度归程堆A 1.0170 1.0170 1.0160 0.10
519769 银的引起报应 1.0160 1.0160 1.0160 0
519770 选择堆 1.0170 1.0170 1.0160 0.10
519771 穿插选择 1.0160 1.0160 1.0150 0.10
519773 堆datum的复数供勤劳用的 0.9940 0.9940 1 -0.60
960016 堆生长 4.1930 4.1930 4.1413 1.25
000172 花坛巴里量子化A 1.6940 2.0440 1.72 -1.51
000186 华泰巴里吉集红 1.0190 1.2140 1.02 -0.10
000187 华泰巴里丰纯债A 1.0780 1.2160 1.0790 -0.09
000188 华泰巴里丰纯债C 1.0680 1.2060 1.0690 -0.09
000421 华泰巴里丰惠A 1.0820 1.0820 1.0850 -0.28
000422 华泰巴里丰辉C 1.0710 1.0710 1.0750 -0.37
000566 华泰伍德伯里引入晋级 1.8860 1.8860 1.91 -1.26
000877 Huatai Berry的定量最优化 1.3319 1.3319 1.3508 -1.40
000967 华泰莓引入动力 1.11 1.11 1.1250 -1.33
001069 华泰巴里消耗增长 1.1840 1.1840 1.2030 -1.58
001073 华泰浆果定量支出 1.0195 1.0195 1.0211 -0.16
001074 华泰浆果量子化迫使 0.8808 0.8808 0.8944 -1.52
001097 华泰子积极的选择 0.6170 0.6170 0.6180 -0.16
001214 Huatai Barry证明500 ETF衔接 0.6315 0.6315 0.6393 -1.22
001244 华泰莓量子化明智 1.0076 1.0076 1.0215 -1.36
001247 华泰巴里新立A 1.0429 1.0429 1.0447 -0.17
001340 华泰巴黎慧力A 1.0460 1.0460 1.0560 -0.95
001341 华泰巴黎慧力C 1.0030 1.0030 1.0130 -0.99
001398 华泰巴里安康继续存在 0.7360 0.7360 0.7410 -0.67
001456 中国1971华泰百瑞创造2025A 0.93 0.93 0.9450 -1.59
001524 华泰巴里,中国1971军事勤劳 1.0147 1.0147 1.0171 -0.24
001815 华泰浆果使忙碌A 1.0360 1.0360 1.0340 0.19
002082 华泰浆果使忙碌C 1.1630 1.1630 1.16 0.26
002091 华泰百瑞新力C 1.0367 1.0367 1.0390 -0.22
002094 中国1971华泰百瑞创造2025C 0.9310 0.9310 0.9470 -1.69
002804 华泰浆果量子化套期保值 1.0062 1.0062 1.0074 -0.12
164606 华泰浆果相信补充物 1.1890 1.24 1.1910 -0.17
460001 华泰巴里现代中国1971 0.4744 3.0136 0.4821 -1.60
460002 Huatai Barry渐渐变得了 1.2813 1.5863 1.2947 -1.03
460003 华泰巴里番椒B 0.9798 1.3748 0.9819 -0.21
460005 华泰浆果重要性增长 2.6257 3.3287 2.6406 -0.56
460007 Huatai Parey勤劳首领 1.2830 1.2830 1.2940 -0.85
460008 华泰百瑞稳固支出A 1.3020 1.3020 1.3050 -0.23
460009 华泰百瑞量子化宁愿 1.6480 1.6680 1.6690 -1.26
460010 华泰浆果亚洲客人 0.7840 0.7840 0.7880 -0.51
460108 华泰百瑞稳固支出C 1.2830 1.2830 1.2860 -0.23
460220 华泰莓上海ETF血小板衔接 1.0450 1.0450 1.0630 -1.69
460300 华泰浆果上海深圳300 ETF衔接 1.4635 1.4635 1.4877 -1.63
510220 华泰莓上海ETF 3.9360 1.0860 4.0040 -1.70
510300 华泰莓上海和深圳300 ETF 3.3643 1.3099 3.4213 -1.67
510880 Huatai Barry股息ETF 2.6010 1.9360 2.6380 -1.40
512510 华泰巴里中正500 ETF 1.2908 0.6417 1.3076 -1.28
519519 花坛巴里芝里A 1.0103 1.4053 1.0124 -0.21
002254 长信Kim Sun Chun雇用一年的期间 1.0462 1.0462 1.0453 0.09
002255 长信Kim Sun Chun债一年的期间C 1.0437 1.0437 1.0429 0.08
002858 长信富平纯债一年的期间 1.0005 1.0005 1.0002 0.03
002859 长信富平纯债一年的期间C 1.0004 1.0004 1.0001 0.03
163001 姓医疗保健供勤劳用的 1.0190 1.5590 1.0130 0.59
163003 长信利鑫 1.0188 1.0188 1.0179 0.09
163005 常欣立中C 0.8260 1.0360 1.0358 -20.25
163007 常欣立中A 0.7782 1.0382 1.0361 -24.89
501002 长信CSI能源资源互联网网络 1.0830 1.0830 1.1050 -1.99
502016 沿途长信区 0.9960 1.0040 1.0220 -2.54
502017 沿途长信区A 1.0310 1.0470 1.03 0.10
502018 沿途长信区B 0.9610 0.9610 1.0140 -5.23
519929 长字母电子信息供勤劳用的量子化 1.0030 1.0030 1.0010 0.20
519933 长信益 1.0147 1.0147 1.0147 0
519937 长字母引起 1.0052 1.0052 1.0045 0.07
519939 长信海内支出一年的期间 1.05 1.05 1.0455 0.43
519940 Naganobu Fujeonjun C年 1.0215 1.0215 1.0214 0.01
519941 一年的期间满信纯债 1.0234 1.0234 1.0232 0.02
519942 Naganobu Futaeju C年 1.0140 1.0140 1.0029 1.11
519943 Naganobu Futaeju一年的期间 1.0144 1.0144 1.0032 1.12
519944 长信Fu An纯债一年的期间C 1.0632 1.0632 1.0631 0.01
519945 长信Fu An纯债一年的期间 1.0665 1.0665 1.0662 0.03
519947 长信利保 0.9772 0.9772 0.9783 -0.11
519951 长信利泰 1.0280 1.0280 1.0270 0.10
519953 长信Fuhai纯债一年的期间 1.0740 1.0740 1.0738 0.02
519955 长信布满纯债一年的期间 1.0824 1.0824 1.0820 0.04
519956 长信睿进C 0.9740 0.9740 0.9870 -1.32
519957 长新瑞金A 0.9880 0.9880 1.0010 -1.30
519959 长字母洋娃娃 0.9780 0.9780 0.9910 -1.31
519960 长新李光C 1.0030 1.0030 1.0040 -0.10
519961 长新李光A 1.0040 1.0040 1.0050 -0.10
519962 常欣立颖C 1.0670 1.0670 1.0660 0.09
519963 常欣立颖A 1.1360 1.1360 1.1350 0.09
519965 长字母量子化谋略 1.2370 1.2370 1.2350 0.16
519967 朗辛丽付 1.0269 1.0269 1.0291 -0.21
519969 龙新心 1.0720 1.0720 1.0720 0
519971 姓变革额外股息 1.0230 1.2860 1.0230 0
519972 长信纯债一年的期间C 1.0941 1.3001 1.0937 0.04
519973 长信纯债一年的期间 1.0978 1.3128 1.0973 0.05
519975 长字母量子化 1.4850 1.4850 1.4880 -0.20
519976 姓可替换纽带 1.2207 2.1277 1.2355 -1.20
519977 姓可替换纽带A 1.2368 2.1968 1.2517 -1.19
519979 长信国际贫穷增长 1.4470 1.8970 1.4560 -0.62
519981 长像灯塔般照耀、PU 100等体重 1.0760 1.4720 1.0760 0
519983 长字母定量先锋 2.1680 2.4680 2.1590 0.42
519985 长信纯债第1号 1.3750 1.3750 1.3747 0.02
519987 常欣恒立优势 1.0970 1.2280 1.0990 -0.18
519989 姓李凤 1.4380 1.9310 1.44 -0.14
519991 长信双选 1.2630 1.8990 1.2850 -1.71
519993 长信增利战术 1.1430 2.6020 1.1437 -0.06
519994 常欣金立放任自流 0.5603 2.8082 0.5688 -1.49
519996 姓银利 0.9141 2.8341 0.9266 -1.35
000080 田志可替换纽带 1.2110 1.2110 1.23 -1.54
000081 田志可替换纽带勉励C 1.1990 1.1990 1.2180 -1.56
002043 田志追究迫使C 1.1140 1.1140 1.1130 0.09
163503 田志的去核生长 0.4911 2.3741 0.5010 -1.98
350001 乐园薪水增长 1.0119 2.8572 1.0199 -0.78
350002 天道与低碳有经济效益的 0.7194 3.2444 0.7261 -0.92
350005 田志在中国1971创造2025 1.5569 1.5569 1.5897 -2.06
350006 田志稳固的双过剩的 1.7685 1.8085 1.7709 -0.14
350007 田志放任自流选择 0.9240 0.9240 0.9370 -1.39
350008 天智新消耗 1.5920 1.5920 1.6110 -1.18
350009 田志追究迫使A 1.1170 1.2860 1.1170 0
001120 西方瑞鑫热点开掘A 0.6527 0.6527 0.6626 -1.49
001121 西方瑞鑫热点矿业C 0.6422 0.6422 0.6521 -1.52
001160 奥连特跑18个月A 0.9895 0.9895 0.9886 0.09
001161 奥连特运转18个月 0.9842 0.9842 0.9835 0.07
001196 西方鼎新A 1.0645 1.0645 1.0649 -0.04
001198 西方惠新A 1.0855 1.0855 1.0843 0.11
001317 西方赢家守护 1.0816 1.0816 1.0729 0.81
001318 新西方战术A 1.0618 1.0618 1.0614 0.04
001384 新西方见解 0.8559 0.8559 0.8606 -0.55
001385 新西方见解C 0.8518 0.8518 0.8566 -0.56
001450 西方返回稳步增长 1.0597 1.0597 1.0602 -0.05
001451 西方稳步增长返回C 1.0561 1.0561 1.0567 -0.06
001495 新西方重要性A 1.1060 1.1060 1.1132 -0.65
001702 西方引入技术 0.9997 0.9997 0.9941 0.56
002060 新西方战术C 1.0583 1.0583 1.0579 0.04
002068 西方多谋略C 1.2602 1.2602 1.2587 0.12
002162 新西方重要性C 1.0040 1.0040 1.0107 -0.66
002163 西方汇鑫C 1.0809 1.0809 1.0798 0.10
002173 西方大安康 1.0753 1.0753 1.0692 0.57
002174 西方互联网网络 1.1002 1.1002 1.1028 -0.24
002192 西方鼎鑫C 1.0652 1.0652 1.0656 -0.04
002193 西方C回响 1.2196 1.2196 1.2197 -0.01
002480 西方之翼日常的守护 1.0446 1.0446 1.0420 0.25
002497 西方现代 1.0365 1.0365 1.0361 0.04
002648 西方日常的守护 1.0083 1.0083 1.0093 -0.10
002896 西方A 1.0049 1.0049 1.0067 -0.18
002897 西方C 1.0044 1.0044 1.0062 -0.18
400001 东龙结合 1.34 3.1015 1.3462 -0.46
400003 西方精选 1.7699 5.4006 1.7779 -0.45
400007 西方战术生长 2.6572 2.6572 2.6668 -0.36
400009 东部微弱报应 1.2120 1.2820 1.2120 0
400011 西方去核力气 1.4996 1.4996 1.5069 -0.48
400013 西方保证 1.1920 1.3990 1.1920 0
400015 东部无边便帽 2.0857 2.0857 2.0877 -0.10
400016 是人东部的支出补充物 1.0497 1.3297 1.0499 -0.02
400018 东维纳斯定量先锋 1.4876 1.4876 1.4805 0.48
400020 西方红利打包票 1.0022 1.3547 1.0025 -0.03
400022 西方回响 1.2314 1.2314 1.2315 -0.01
400023 西方多谋略A 1.2662 1.2662 1.2646 0.13
400025 新西方生长 1.2238 1.2238 1.2318 -0.65
400027 东双债Tim Li A 1.5165 1.5165 1.5175 -0.07
400029 东双债Tim Li C 1.5056 1.5056 1.5067 -0.07
400030 西方添益 1.1805 1.1805 1.1786 0.16
400032 西方作文选择 0.8368 0.8368 0.8310 0.70
000045 实业堆瑞士相信勤劳债A 1.3070 1.3910 1.3090 -0.15
000046 实业堆瑞士相信勤劳债B 1.2910 1.3690 1.2940 -0.23
000074 实业堆相信纯债一年的期间 1.3040 1.3040 1.3040 0
000077 实业堆相信纯债一年的期间 1.2870 1.2870 1.2870 0
000078 实业堆纯相信两年 1.2290 1.2290 1.2290 0
000079 实业堆纯相信两年 1.2150 1.2150 1.2150 0
000184 实业堆瑞士相信 1.6880 1.6880 1.6930 -0.30
000185 瑞士相信堆 1.6630 1.6630 1.6680 -0.30
000195 实业堆瑞士相信打包票3 A 1.0030 1.3650 1.0040 -0.10
000196 实业堆瑞士相信打包票3 B 1.0020 1.3370 1.0030 -0.10
000236 实业堆瑞士相信月薪A 1.4640 1.4640 1.4680 -0.27
000251 实业堆瑞士相信从事金融活动捕到 2.1280 2.4420 2.1640 -1.66
000263 实业堆瑞士相信信息供勤劳用的 1.7190 1.9960 1.71 0.53
000402 瑞士相信纯债A 1.2780 1.2780 1.2780 0
000403 瑞士相信纯债B 1.2650 1.2650 1.2660 -0.08
000667 实业堆瑞士相信相对支出A 1.0840 1.0840 1.0820 0.18
000672 实业堆瑞士相信相对支出B 1.0570 1.0570 1.0560 0.09
000728 实业堆瑞信目的支出一年的期间 1.1510 1.1510 1.1610 -0.86
000763 实业堆瑞士相信新薪水 1.5290 1.5290 1.5340 -0.33
000793 工行瑞士相信高端从事创造 1.0230 1.0230 1.0250 -0.20
000803 实业堆瑞士相信追究搜索光点 1.31 1.31 1.3320 -1.65
000831 实业堆瑞士相信医疗保健供勤劳用的 1.3260 1.3260 1.3280 -0.15
000893 实业堆瑞士相信引入动力 0.9270 0.9270 0.9370 -1.07
000943 实业堆地位较高的信誉债A 1.0370 1.0370 1.0370 0
000944 实业堆地位较高的别相信雇用 1.0340 1.0340 1.0330 0.10
000991 工行瑞士相信战术构象转移作文 0.9740 0.9740 0.9870 -1.32
001008 实业堆瑞信国企变革作文 0.8930 0.8930 0.9030 -1.11
001043 瑞士相信堆斑斓作文 0.9160 0.9160 0.9270 -1.19
001054 实业堆瑞士相信新从事金融活动 0.9990 0.9990 1.0170 -1.77
001140 实业堆瑞士相信总报应 1.0010 1.0010 1.0180 -1.67
001158 中国1971实业堆瑞信新材料与新能源资源供勤劳用的 0.7680 0.7680 0.7810 -1.66
001171 实业堆瑞士相信养老管保 0.6720 0.6720 0.6740 -0.30
001195 实业堆瑞士相信农业供勤劳用的 0.6110 0.6110 0.6210 -1.61
001245 实业堆瑞士相信生态工作平台 0.9010 0.9010 0.9040 -0.33
001320 实业堆瑞信最活跃或最激烈的部分报应 1.0490 1.0490 1.05 -0.10
001409 实业堆瑞士相信互联网网络 0.5250 0.5250 0.5310 -1.13

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